Track Record & Historique
Historique sans défaut de paiement sur c. 200+ transactions de dette infra depuis 2012, et aucun défaut sur l'ensemble du portefeuille sub-IG (+60 transactions). Track record de perte exceptionnel pour du sub-IG.
Schroders Capital
Schroders Capital Europe Infrastructure Credit (ERIC)
InfrastructureEurope
Zéro défaut de paiement sur 200+ opérations depuis 2012.
Note PEV
3.8 / 5
Note B - Recommandé Evergreen Analyse couverte à 74%
En un coup d'œil
Les points forts
Structure & Gouvernance
Schroders : groupe familial indépendant de gestion d'actifs depuis +200 ans (943 Mds€ d'encours, +5000 collaborateurs). Schroders Capital (marchés privés) = 95 Mds€. Plateforme dette infra pionnière depuis 2012, classée Top 10 mondial (Infrastructure Investor 2022) et Top 3 gérants de fonds de dette infra (PDI Awards 2021). Note ESG MSCI AAA (top 3%).
Équipe de Gestion & Expérience
27 professionnels dédiés infra (majoritairement Paris), une des plus grandes équipes du marché européen. Organigramme détaillé : équipe investissement dette + AM/ESG + Risques/Conformité/Ops/Juridique + spécialistes produit. Membres seniors ensemble depuis +13 ans, moyenne +20 ans d'expérience. Appui groupe (Ops +30, Risques +65, Conformité +90, Juridique +70, Durabilité +50).
Stratégie d'Investissement
Portefeuille diversifié de dette d'infrastructure européenne (sociétés de projet/entreprises), via titres de créance/prêts senior ou subordonnés, dette convertible, warrants, actions privilégiées. Accent sur la dette junior et high yield sub-IG mid-market. Min. 55% en actifs éligibles ELTIF infra ; 80% en Europe, 20% max OCDE. Objectif net ~6%/an. Stratégie claire et bien articulée.
Méthode
L'évaluation, par famille
Nos +130 critères analysés, regroupés en six familles et ramenés sur une échelle de 5 pour une lecture immédiate.
-
Équipe & structure
Très solide
3.9 -
Stratégie & sourcing
Très solide
4.0 -
Performance & track record
Très solide
3.8 -
Risque & liquidité
Solide
3.5 -
Frais & conditions
Très solide
3.9 -
ESG & opérations
Solide
3.5
Les indicateurs commerciaux du véhicule (TRI cible, multiple, frais, durée) sont communiqués lors d'un échange, sur la base des documents officiels. Nous ne publions aucune donnée non vérifiée.
Analyse approfondie
Le détail des 17 sections
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17 sections · +130 critères analysés
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